حد ضرر Stop Loss

[حمیدرضا قاسمی]

حد ضرر Stop Loss
مواقعی پیش میاید که ما پس از تحلیل و ورود به پوزیشن احساس میکنیم اگر چه بازار بر خلاف روند مورد پیش بینی ما حرکت نکرده اما انچنان و با آن سرعتی که ما انتظار داشتیم هم مطابق پیش بینی ما حرکت نمیکند .
اصول مدیریت سرمایه میگوید در اینطور مواقع ریسک پوزیشن خود که وارد سود شده اما هنوز به سطح مورد انتظار شما نرسیده است را صفر کنید تا جلوی ضررهای احتمالی را بگیرید .
بعنوان مثال فرض کنید وارد پوزیشنی با حدضرر 30 پیپ و حد سود 50 پیپ شده اید و در حال حاضر پوزیشن شما بیست پیپ سود داده است ولی آرایش کندلها اشکالی را پدید آورده اند که این احتمال را میدهید شاید انطور که شما فکر میکردید روند ادامه نیابد . در این حالت اگر پوزیشن خود را ببندید ممکن است سود بالقوه ای را که میتوانستید بدست بیاورید از دست بدهید و از طرف دیگر نبستن پوزیشن ممکن است باعث شود تا تحلیل شما مخدوش شده و پوزیشن شما با ضرر بسته شود . بنابراین در چنین مواقعی میتوان با تغییر حد ضرر به نقطه ورود ریسک معامله را صفر کرد و در عوض امکان رسیدن پوزیشن به هدف را باز گذاشت .
البته ذکر این نکته لازم است که برای دانستن اینکه چه موقع باید حد ضرر خود را به نقطه ورود منتقل کنیم نیاز به دانسته های تکنیکی بیشتری است و مطالب ذکر شده فقط از جهت رعایت اصول سرمایه میباشد و نمیتوان بطور کلی گفت ریسک هر پوزیشنی که وارد سود میشود را می بایست با تغییر حد ضرر به صفر رساند.

[حمیدرضا قاسمی]

یکی دیگر از راههای محدود کردن ضررها و آزاد گذاشتن سودها تغییر حد ضرر و حد سود بر اساس اصول علم تکنیکال است .
گاه پیش میاید که پوزیشن خریدی در یک روند صعودی قرار میگیرد و امکان کسب سود فراوانی را به ما میدهد ولی ما به جهت مشخص بودن تارگت مان و ترس از برگشت قیمتها و در نتیجه از بین رفتن سود بدست آمده با سود کمی از آن خارج میشویم .
یکی از راههای حفظ سود و در عین حال ایجاد امکان کسب سود بیشتر انتقال حد سود و زیان در جهت حرکت قیمت است . بدین معنی که ما میتوانیم با تغییر حدود سود و زیان خود ضمن محافظت از سود بدست آمده راه را برای سود بیشتر باز بگذاریم .
باز هم تاکید میکنیم انتقال حدود سود و زیان فقط در مواردی ممکن است که از لحاظ اصول علم تکنیکال ( مانند ساختن سطوح حمایت و مقاومت جدید ) این امکان برای ما بوجود بیاید که در اینمورد در بخش آموزش تکنیکال به تفصیل صحبت خواهد شد .

[حمیدرضا قاسمی]

راه دیگری که برای محافظت از سود بدست آمده و در عین حال بوجود اوردن موقعیت برای کسب سود بیشتر وجود دارد استفاده از دستور trailing stop میباشد .
استفاده از این دستور این امکان را به ما میدهد که همراه با پوزیشن تا زمانی که در جهت سوداوری ما حرکت میکند بمانیم . اساس این دستور به اینصورت است که ما میتوانیم با تنظیم آن به بروکر بگوییم تا زمانی که قیمتها به نفع ما حرکت میکنند پوزیشن مارا باز نگه دارد و چنانچه قیمتها به میزان معینی که قابل تنظیم است خلاف جهت و به سمت ضرر معامله ما پیش رفتند آن معامله را ببندد .
برای این منظور کافیست در قسمت ترمینال بر روی پوزیشن مورد نظر راست کلیک کرده و به گزینه trailing stop برویم . صفحه دیگری باز خواهد شد که اعداد پیش فرضی را دارد و چنانچه عدد مورد نظر ما در پیش فرض تعریف نشده باشد میتوانیم در گزینه custom عدد مورد نظر را تایپ کنیم . با انتخاب مقدارمورد نظر در قسمت S/L حد زیان انتخابی ما زرد رنگ خواهد شد و این به معنای این است که از هر زمانی که قیمتها به میزان انتخابی ما در جهت زیان معامله حرکت کنند با رسیدن به میزان مورد نظر پوزیشن ما بسته خواهد شد .
البته لازم بذکر است که این دستور فقط زمانی عمل میکند که نرم افزار ما به سرور متصل باشد و با بستن نرم افزار و یا قطع کردن اینترنت این دستور لغو میشود .

[حمیدرضا قاسمی]

یکی از اصلی ترین اصول مدیریت سرمایه در فارکس حد ضرر یا همان stop loss می باشد . اولین توصیه این است که به هیچ وجه و هرگز بدون گذاشتن حد ضرر وارد معامله نشوید زیرا چنین ریسکی میتواند به از بین رفتن کل سرمایه شما منجر شود و ممکن است اولین اشتباه شما به آخرین اشتباه تبدیل شود . مساله بعدی این است که اصولا حد ضرر را کجا باید گذاشت ؟ پاسخ به این سوال می بایست با توجه به تحلیل و پیش بینی شما از نمودار داده شود و با اصول مدیریت سرمایه نمی توان سطح و حد ضرر را پیدا کرد . در حقیقت اصول مدیریت سرمایه به ما می گوید پس از تحلیل و یافتن حد ضرر آیا ضرر احتمالی با معیارها و با توجه به سرمایه و لوریج استفاده شده ما همخوانی دارد یا خیر ؟ طبق این اصول چنانچه بعد از انتخاب حد ضرر متوجه شویم که ضرر احتمالی با توجه به سرمایه و لوریج استفاده شده ما مناسب نمیباشد می بایست از آن معامله بگذریم و به دنبال موقعیتهای دیگر بگردیم .

[حمیدرضا قاسمی]

پاسخ این سوال که حد ضرر را کجا بگذاریم موضوع بحث مدیریت سرمایه نیست و سطح قابل قبول حد ضرر می بایست بوسیله تحلیل ما از نمودار بدست بیاید . اما پس از یافتن محل مورد نظر برای قرار دادن حد ضرر باید آن را با اصول مدیریت سرمایه مطابقت داده و مطمئن شویم که حد ضرر مورد نظر با این اصول همخوانی دارد .
طبق اصول مدیریت سرمایه ما نباید در هر معامله بیشتر از 5 درصد سرمایه مان را به خطر بیندازیم زیرا همانطور که گفتیم اولین شرط ما برای سود بردن بقای در بازار است و در اینصورت است که ما میتوانیم از موقعیتهای آتی در بازار استفاده کرده و به سوددهی برسیم . پس نتیجه اینکه میبایست تا حد ممکن سعی کنیم ریسک معاملات را پایین بیاوریم که اینکار با استفاده نکردن از لوریج بالا و وارد شدن در پوزیشنهایی که نسبت حد ضرر به حدسودشان مناسب باشد امکان پذیر است .
برای مثال فرض کنید یک حساب 1000 دلاری داریم و میخواهیم وارد پوزیشنی شویم که حد ضرر آن بر اساس اصول تحلیلی ما 50 پیپ است . اگر ما از لوریج 20 استفاده کنیم و در صورتی که پوزیشن باز دیگری نداشته باشیم می توانیم با 0.2 لات وارد پوزیشن شویم که در اینصورت چنانچه قیمتها بر خلاف تحلیل ما حرکت کنند ما ضرری معادل 100 دلار خواهیم داشت و این به معنای از دست رفتن 10 درصد سرمایه ماست و با اصول مدیریت سرمایه مطابقت ندارد . ولی اگر با لوریج ده وارد همین پوزیشن شویم و در صورتی که معامله ما با ضرر بسته شود ما ضرری معادل 50 دلار خواهیم داشت که برابر با 5 درصد سرمایه ما و نهایت مقداری است که می توانیم در یک معامله این مقدار از سرمایه مان را به خطر بیندازیم . هر چقدر ما بتوانیم درصد کمتری از سرمایه مان را در یک معامله به خطر بیندازیم احتمال بقای ما در بازار بیشتر میشود . تو صیه ما به تازه واردین این است که حتی الامکان سعی کنند در هر معامله حتی کمتر از 5 درصد سرمایه شان را به خطر بیندازند.

[حمیدرضا قاسمی]

برخی از معامله گران بعد از اینکه بازار در خلاف جهت تحلیل آنها حرکت کرد با امید برگشت روند حرکت بازار ، اقدام به جابجا کردن حد ضرر خود میکنند که به اعتقاد تمام افراد حرفه ای این کار اشتباه محض است و میتواند زیان جبران ناپذیری از لحاظ مالی به شما وارد کند .

انتخاب حد ضرر میبایست قبل از باز کردن پوزیشن و بر اساس تحلیل شما از نمودار باشد و تنها در صورتی که تحلیل جدیدی بدور از احساسات از بازار داشته باشیم و در صورتی که از اصول مدیریت سرمایه غافل نشویم میتوانیم حد ضرر خود را تغییر دهیم ( فراموش نکنیم که تحلیل نمودار یک علم است و دخالت دادن احساسات در آن به معنای فریب دادن خود محسوب میشود ) .
برخی از معامله گران زمانی که تحلیل آنها اشتباه از کار در میاید بنا به دلایل روانی و تنها با امید به اینکه جهت حرکت بازار عوض خواهد شد مدام حد ضرر خود را افزایش میدهند که در اینصورت مطمئنا آنها دچار احساسات شده اند و احساساتی شدن در معامله به معنای شکست قطعی میباشد . لذا توصیه میشود با بازار مبارزه نکنید و سعی کنید با آن همراه شوید . اگر بازار بر خلاف پیش بینی شما حرکت کرد اجازه ندهید بیش از حد تعیین شده و بر اسا تحلیل به شما زیان برساند . بگذارید پوزیشن شما با همان ضرر منطقی که قبل از باز کردن تعیین کرده اید بسته شود تا ضررهایتان محدود شود زیرا در اینصورت است که میتوانید از موقعیتهای بعدی استفاده کنید .

[حمیدرضا قاسمی]

مساله ای که در بین بسیاری از معامله گران و در هنگامی که پوزیشن شان در ضرر است دیده میشود تکرار این جملات است : "من فکر میکنم بزودی جهت حرکت بر عکس خواهد شد" و یا میگویند : "دیگه وقتش رسیده که بازار برگرده ". یکی از بزرگان بازار میگوید هر زمانی که بدون تحلیل علمی و تنها بر اساس احساسات و امید دادن به خود گفتید " من فکر میکنم بازار بر میگردد " شک نکنید که تا شکست قطعی فاصله زیادی ندارید . بنابر این توصیه میکنیم هرگز حد ضرر خود را بر اساس احساسات تغییر ندهید .

هیچ کس نمیتواند آینده بازار را بطور صد در صد تعیین کند و از انجا که تنها خود ما مسئولیت مراقبت از سرمایه مان را داریم مهم است که در هنگامی که بازار بر خلاف معامله ما حرکت میکند بدون دخالت دادن احساسات از زیان بیشتر جلوگیری کنیم و اجازه بدهیم پوزیشن ما با همان ضرر تعیین شده بسته شود .
موقعیت برای سود بردن همواره وجود دارد و تنها اینگونه زیانهای پیش بینی نشده و احساسی هستند که میتوانند امکان استفاده از موقعیتها در آینده را از ما بگیرند.

[Svetaoptiox]

чпртпу
рХУФШ вБОЛ Ч УЧПЕК РПМЙФЙЛЕ МЙНЙФЙТПЧБОЙС ПРЕТБГЙК ЙУРПМШЪХЕФ МЙНЙФЩ stop-loss ОБ РПФЕТЙ РП РПЪЙГЙСН РП ПВМЙЗБГЙСН. рТЙЮЕН МЙНЙФЩ stop-loss ХУФБОБЧМЙЧБАФУС ОБ ОЕДЕМА.
оБ ЛБЦДХА ПВМЙЗБГЙА ХУФБОБЧМЙЧБЕФУС ПФДЕМШОЩК МЙНЙФ stop-loss

дМС ЛБЦДПК ПВМЙЗБГЙЙ УХЭЕУФЧХЕФ МЙНЙФ ОБ НБЛУЙНБМШОЩК ТБЪНЕТ РПЪЙГЙЙ.

оБ ПВМЙЗБГЙА ХУФБОБЧМЙЧБЕФУС НБЛУ. МЙНЙФ ОБ РПЪЙГЙА, ОХ ОБРТЙНЕТ НМО. ТХВ. рТЙЮЕН ЙЪНЕОЕОЙЕ НБЛУЙНБМШОПЗП ТБЪНЕТБ РПЪЙГЙЙ УПВЩФЙЕ ДПУФБФПЮОП ТЕДЛПЕ Й УЧСЪБОП Ч ПУОПЧОПН У ЙЪНЕОЕОЙЕН ЛТЕДЙФПУРПУПВОПУФЙ ЬНЙФЕОФБ.
рТЙ ЬФПН ПФЛТЩФБС РПЪЙГЙС Н.В. ЗПТБЪДП НЕОШЫЕ НБЛУ. ПВЯЕНБ, ОХ ОБРТЙНЕТ 20 НМО.

лБЛЙН ОБЙВПМЕЕ ТБЪХНОЩН УРПУПВПН УМЕДХЕФ ПГЕОЙЧБФШ РПЪЙГЙА Й ЖЙОБОУПЧЩК ТЕЪХМШФБФ РП ПВМЙЗБГЙЙ ЪБ ОЕДЕМА, ДМС ЧЩОЕУЕОЙС УХЦДЕОЙС П ФПН РТПВЙФ МЙНЙФ ЙМЙ ОЕФ?

лБЛ ОБЙВПМЕЕ МПЗЙЮОП ЪБДБЧБФШ УБН МЙНЙФ stop-loss?

оБРТЙНЕТ, 1 ЛБЛ ПФ НБЛУЙНБМШОПЗП ТБЪНЕТБ РПЪЙГЙЙ Ф.Е. ЖБЛФЙЮЕУЛЙ ЛБЛ БВУПМАФОХА ЧЕМЙЮЙОХ, 2 ЛБЛ ПФ РПЪЙГЙЙ ОБ ОБЮБМП ФЕЛХЭЕК ОЕДЕМЙ, 3 ЛБЛ ПФ НБЛУЙНБМШОПК РПЪЙГЙЙ Ч ФЕЮЕОЙЕ ФЕЛХЭЕК ОЕДЕМЙ, 4 ЛБЛ ПФ ФЕЛХЭЕЗП ТБЪНЕТБ РПЪЙГЙЙ Й Ф.Д.

лБЦДЩК ЙЪ РЕТЕЮЙУМЕООЩИ РТЙНЕТПЧ ЪБДБОЙС МЙНЙФПЧ stop-loss ЙНЕЕФ УЧПЙ ОЕДПУФБФЛЙ:
1 ОЕ ВХДЕФ ЧППВЭЕ ТБВПФБФШ, ЕУМЙ РПЪЙГЙС УЙМШОП НЕОШЫЕ НБЛУЙНБМШОП ДПРХУФЙНПК
2 ЕУМЙ ОБ ОБЮБМП ОЕДЕМЙ РПЪЙГЙС ВЩМБ НБМЕОШЛПК, ФП РТЙ ХЧЕМЙЮЕОЙЙ РПЪЙГЙЙ Ч ФЕЮЕОЙЕ ОЕДЕМЙ НБМЕОШЛЙЕ РБДЕОЙС ГЕОЩ ВХДХФ РТПВЙЧБФШ stop-loss
3,4 НПЦОП ХИПДЙФШ ПФ РТПВЙФЙС МЙНЙФБ РХФЕН ХЧЕМЙЮЕОЙС РПЪЙГЙЙ ОБРТЙНЕТ, РХУФШ НЩ ЛХРЙМЙ 1 ПВМЙЗБГЙА ЪБ 100 Т. Й РХУФШ Л ЛПОГХ ДОС ГЕОБ ХРБМБ ДП 98, Ф.Е. ОБЫЙ ХВЩФЛЙ -2, ФПЗДБ ЛХРЙЧ ЕЭЕ 1 ПВМЙЗБГЙА ЪБ 98 Т. НЩ УПЛТБФЙН ОБЫЙ ХВЩФЛЙ Ч ПФОПЫЕОЙЙ ДП -1
4 - НПЦОП ХИПДЙФШ ПФ РТПВЙФЙС МЙНЙФБ РХФЕН ХЧЕМЙЮЕОЙС РПЪЙГЙЙ Ф.Л. ЧЩЮЙУМСЕФУС ПФ НБЛУ. РПЪЙГЙЙ
4 - РТПДБЦБ ЮБУФЙ РПЪЙГЙЙ РТЙ ХЦЕ УХЭЕУФЧХАЭЕН ХВЩФЛЕ РТЙЧЕДЕФ Л ХЧЕМЙЮЕОЙА ХВЩФЛБ Ч , Ф.Е. РТПДБЦБ ЮБУФЙ РПЪЙГЙЙ НПЦЕФ РТЙЧЕУФЙ Л РТПВЙФЙА УФПРБ.

рТЙЮЕН, УМЕДХЕФ ХЮЕУФШ ЮФП ХРТБЧМЕОЙЕ РПЪЙГЙЕК РП ПВМЙЗБГЙЙ - БЛФЙЧОПЕ, Ф.Е. УДЕМЛЙ ЧПЪНПЦОЩ ПФОПУЙФЕМШОП ЮБУФП.

[ali123]

чпртпу
рХУФШ вБОЛ Ч УЧПЕК РПМЙФЙЛЕ МЙНЙФЙТПЧБОЙС ПРЕТБГЙК ЙУРПМШЪХЕФ МЙНЙФЩ stop-loss ОБ РПФЕТЙ РП РПЪЙГЙСН РП ПВМЙЗБГЙСН. рТЙЮЕН МЙНЙФЩ stop-loss ХУФБОБЧМЙЧБАФУС ОБ ОЕДЕМА.
оБ ЛБЦДХА ПВМЙЗБГЙА ХУФБОБЧМЙЧБЕФУС ПФДЕМШОЩК МЙНЙФ stop-loss

дМС ЛБЦДПК ПВМЙЗБГЙЙ УХЭЕУФЧХЕФ МЙНЙФ ОБ НБЛУЙНБМШОЩК ТБЪНЕТ РПЪЙГЙЙ.

оБ ПВМЙЗБГЙА ХУФБОБЧМЙЧБЕФУС НБЛУ. МЙНЙФ ОБ РПЪЙГЙА, ОХ ОБРТЙНЕТ НМО. ТХВ. рТЙЮЕН ЙЪНЕОЕОЙЕ НБЛУЙНБМШОПЗП ТБЪНЕТБ РПЪЙГЙЙ УПВЩФЙЕ ДПУФБФПЮОП ТЕДЛПЕ Й УЧСЪБОП Ч ПУОПЧОПН У ЙЪНЕОЕОЙЕН ЛТЕДЙФПУРПУПВОПУФЙ ЬНЙФЕОФБ.
рТЙ ЬФПН ПФЛТЩФБС РПЪЙГЙС Н.В. ЗПТБЪДП НЕОШЫЕ НБЛУ. ПВЯЕНБ, ОХ ОБРТЙНЕТ 20 НМО.

лБЛЙН ОБЙВПМЕЕ ТБЪХНОЩН УРПУПВПН УМЕДХЕФ ПГЕОЙЧБФШ РПЪЙГЙА Й ЖЙОБОУПЧЩК ТЕЪХМШФБФ РП ПВМЙЗБГЙЙ ЪБ ОЕДЕМА, ДМС ЧЩОЕУЕОЙС УХЦДЕОЙС П ФПН РТПВЙФ МЙНЙФ ЙМЙ ОЕФ?

лБЛ ОБЙВПМЕЕ МПЗЙЮОП ЪБДБЧБФШ УБН МЙНЙФ stop-loss?

оБРТЙНЕТ, 1 ЛБЛ ПФ НБЛУЙНБМШОПЗП ТБЪНЕТБ РПЪЙГЙЙ Ф.Е. ЖБЛФЙЮЕУЛЙ ЛБЛ БВУПМАФОХА ЧЕМЙЮЙОХ, 2 ЛБЛ ПФ РПЪЙГЙЙ ОБ ОБЮБМП ФЕЛХЭЕК ОЕДЕМЙ, 3 ЛБЛ ПФ НБЛУЙНБМШОПК РПЪЙГЙЙ Ч ФЕЮЕОЙЕ ФЕЛХЭЕК ОЕДЕМЙ, 4 ЛБЛ ПФ ФЕЛХЭЕЗП ТБЪНЕТБ РПЪЙГЙЙ Й Ф.Д.

лБЦДЩК ЙЪ РЕТЕЮЙУМЕООЩИ РТЙНЕТПЧ ЪБДБОЙС МЙНЙФПЧ stop-loss ЙНЕЕФ УЧПЙ ОЕДПУФБФЛЙ:
1 ОЕ ВХДЕФ ЧППВЭЕ ТБВПФБФШ, ЕУМЙ РПЪЙГЙС УЙМШОП НЕОШЫЕ НБЛУЙНБМШОП ДПРХУФЙНПК
2 ЕУМЙ ОБ ОБЮБМП ОЕДЕМЙ РПЪЙГЙС ВЩМБ НБМЕОШЛПК, ФП РТЙ ХЧЕМЙЮЕОЙЙ РПЪЙГЙЙ Ч ФЕЮЕОЙЕ ОЕДЕМЙ НБМЕОШЛЙЕ РБДЕОЙС ГЕОЩ ВХДХФ РТПВЙЧБФШ stop-loss
3,4 НПЦОП ХИПДЙФШ ПФ РТПВЙФЙС МЙНЙФБ РХФЕН ХЧЕМЙЮЕОЙС РПЪЙГЙЙ ОБРТЙНЕТ, РХУФШ НЩ ЛХРЙМЙ 1 ПВМЙЗБГЙА ЪБ 100 Т. Й РХУФШ Л ЛПОГХ ДОС ГЕОБ ХРБМБ ДП 98, Ф.Е. ОБЫЙ ХВЩФЛЙ -2, ФПЗДБ ЛХРЙЧ ЕЭЕ 1 ПВМЙЗБГЙА ЪБ 98 Т. НЩ УПЛТБФЙН ОБЫЙ ХВЩФЛЙ Ч ПФОПЫЕОЙЙ ДП -1
4 - НПЦОП ХИПДЙФШ ПФ РТПВЙФЙС МЙНЙФБ РХФЕН ХЧЕМЙЮЕОЙС РПЪЙГЙЙ Ф.Л. ЧЩЮЙУМСЕФУС ПФ НБЛУ. РПЪЙГЙЙ
4 - РТПДБЦБ ЮБУФЙ РПЪЙГЙЙ РТЙ ХЦЕ УХЭЕУФЧХАЭЕН ХВЩФЛЕ РТЙЧЕДЕФ Л ХЧЕМЙЮЕОЙА ХВЩФЛБ Ч , Ф.Е. РТПДБЦБ ЮБУФЙ РПЪЙГЙЙ НПЦЕФ РТЙЧЕУФЙ Л РТПВЙФЙА УФПРБ.

рТЙЮЕН, УМЕДХЕФ ХЮЕУФШ ЮФП ХРТБЧМЕОЙЕ РПЪЙГЙЕК РП ПВМЙЗБГЙЙ - БЛФЙЧОПЕ, Ф.Е. УДЕМЛЙ ЧПЪНПЦОЩ ПФОПУЙФЕМШОП ЮБУФП.

hi sir

thank you for your post but sir we can not underestand your languege , please write english

best regards